Solução para Custódia e Controladoria de Fundos de Investimento e Carteiras Administrativas, Distribuição e Escrituração de Fundos
Maior eficiência e precisão para as instituições financeiras.
Totalmente integrado ao sistema de SPB, a solução MAPS Pegasus permite o controle real time do processo de liquidação das operações, além de controlar a posição de ativos das carteiras com precificação nativa e flexível, e realizar a contabilidade de carteiras e a conciliação com as Câmaras de Registro e Liquidação.
O MAPS Pegasus Ativo supre as necessidades das áreas de custódia e controladoria de fundos de investimentos e carteiras administradas com funcionalidades que englobam desde o recebimento das instruções até a apuração do valor da cota, incluindo boletagem de operações, controle e legitimação das instruções, cálculos dos estoques, geração dos eventos de renda fixa e renda variável, valorização dos ativos, liquidação, controle de caixa, apuração do patrimônio líquido e cota, conciliação com clearings, contabilização e geração de informes legais.
Com o MAPS Pegasus Passivo a sua instituição poderá realizar o controle das posições escriturais de cotas de fundo. Conta com controles da movimentação intraday, controle de proventos, controle real time das liquidações e das posições dos cotistas, tributação, come cotas, além de permitir a rastreabilidade no cálculo de tributações.
FIDC | FII | FIP
O MAPS Pegasus promove o controle de fundos estruturados com classe de cotas sem a necessidade de abertura de diversas carteiras gerenciais para controle. Contempla o cálculo e pagamento dos eventos financeiros associados a esses tipos de fundos (amortização, distribuição de rendimentos).
ETF (Exchange Traded Funds)
O MAPS Pegasus promove o controle de Fundos ETF, desde o cálculo de cota e controle de posição até a troca de arquivos diários com a B3 e geração dos relatórios e informes regulatórios específicos para este segmento.
Ganho
de escala de processamento
Redução
de tempo no ciclo de liquidação
Automatização
total no controle das carteira
Administração Fiduciária com foco na Eliminação de Riscos Operacionais
Custódia de Ativos
Liquidação física e financeira dos ativos e seus eventos financeiros e conciliação de posição com as clearings.
Controladoria de Posições
Cálculo de cota e controle de posição dos ativos administrados, contabilização automática e geração de informes regulatórios
Enquadramento de Ativos
Controle de enquadramento regulatório e gerencial, com um cadastro flexível de regras e processamento automático.
Escrituração de Ativos
Controle de movimentação e posição nas diversas depositárias
(Escritural, B3 e CETIP). Geração e pagamentos de eventos financeiros,
leitura e geração de arquivos para as depositárias.
Distribuição de Fundos
Intermediação de movimentações de aplicações e resgates
para investidores no varejo, controle de movimentações
e posição de investidores.
