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O Curso “Gestão de Portfolios & Python (Fundamentos)” tem o objetivo de abordar aspectos teóricos e aplicados (práticos) da gestão de portfolios de ações, moedas, commodities e seus derivativos, incluindo programação em Python aplicada.. Conteúdo Resumido Serão apresentados: Fundamentos de teoria de probabilidade e estatística (necessários para a modelagem de riscos e gestão de portfolios);…

O Curso “Gestão de Risco de Mercado & Python (Fundamentos)” tem o objetivo de abordar aspectos teóricos e aplicados (práticos) da gestão de riscos de mercado, incluindo programação em Python aplicada. Conteúdo Resumido Serão apresentados: Fundamentos de teoria de probabilidade e estatística (necessários para a modelagem de riscos); Conceitos de gestão de riscos de mercado…

O Curso “Ativos e Derivativos de Renda Fixa & Python: Teoria e Aplicações (Modelos Determinísticos e Estocásticos)” tem o objetivo de abordar aspectos teóricos e aplicados (práticos) de instrumentos de renda fixa tradicionais (títulos de dívida), modelos estocásticos de juros, e derivativos de taxas de juros. Programação em Python com implementação de toda a teoria…

O Curso “Engenharia Financeira para Quants: Derivativos & Python (Intermediário – avançado)” tem o objetivo de prover aos alunos os aspectos teóricos, bem como cases e aplicações práticas do universo das Finanças Quantitativas (Engenharia Financeira). Conteúdo Resumido Serão apresentados: Fundamentos teóricos de como precificar derivativos em tempo contínuo: Analiticamente: Martingale Pricing, No Arbitrage Pricing Approach…

O Curso “Fundamentos de Programação em Python com Aplicações e Modelagem em Finanças (Derivativos, Gestão de Risco e Investimentos)” tem o objetivo de prover aos alunos treinamento sólido nos fundamentos da programação em Python voltada a aplicações e modelagem em finanças quantitativas (derivativos, gestão de riscos e de carteiras de investimento). Conteúdo Resumido Serão apresentados:…

O Curso “Derivativos & Python: teoria e aplicações (Fundamentos)” tem o objetivo de abordar aspectos teóricos e aplicados (práticos), incluindo programação em Python aplicada, dos principais derivativos financeiros – forwards, futuros, swaps e opções. Conteúdo Resumido Serão apresentados: mecanismo de funcionamento desses derivativos, modelos de precificação (incluindo o modelo binomial e o modelo de Black…